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13 周现金流预测表
逐周填写预计收付款,提早发现现金不足的时间点。
期初现金(RM)
第
预计收款(RM)
预计付款(RM)
第 1
第 2
第 3
第 4
第 5
第 6
第 7
第 8
第 9
第 10
第 11
第 12
第 13
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